智能精密直線電機(jī)驅(qū)動機(jī)床天使輪項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書案例

行業(yè)痛點(diǎn)

中國的直線電機(jī)行業(yè)起步比較晚，到目前為止，還沒有形成一個(gè)真正成規(guī)模應(yīng)用的工業(yè)模式，目前更多的是停留在科研階段，少部分應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)上。其中70%以上產(chǎn)品都是進(jìn)口（品牌主要集中在新加坡、臺灣、日本和歐美）。

項(xiàng)目通過核心產(chǎn)品自主研發(fā)+配件產(chǎn)品代工+項(xiàng)目地集成的模式投產(chǎn)，擬定此模式產(chǎn)品輸出主要考慮到：

（1）投資少，避免項(xiàng)目申報(bào)的繁瑣：如果采用自研資產(chǎn)模式，廠房的投資、運(yùn)營的管理、申報(bào)的繁瑣，不僅僅會拉長整個(gè)項(xiàng)目的落地時(shí)間，更是會加大一筆巨大的投資。經(jīng)過考慮，項(xiàng)目硬件、核心產(chǎn)品自主研發(fā)（目前研發(fā)已經(jīng)完成），其他配件采用代工模式，不僅僅可以減少投資，更是可以提高落地效率。

（2）供應(yīng)鏈模式運(yùn)營，避免產(chǎn)品的滯銷：如果項(xiàng)目的產(chǎn)品直接在工廠或者研發(fā)中心集成，不僅僅“量”的問題不好把控，更是多出一筆巨大的倉庫儲存費(fèi)用。項(xiàng)目采用技術(shù)輸出+產(chǎn)品輸出的模式，拿下訂單后將產(chǎn)品直接分配式發(fā)送至項(xiàng)目地，直接在產(chǎn)品項(xiàng)目地集成+安裝，高效、輕資產(chǎn)式運(yùn)營。

未來規(guī)劃方向

項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況，采取“兩輪融資（首輪融資產(chǎn)品輸出、次輪融資自建廠房與研發(fā)基地）+上市”、“產(chǎn)品出售+加盟代理”的"采蘑菇"戰(zhàn)略模式，力爭3-5年內(nèi)快速鋪開市場，將我們的產(chǎn)品輻射到全國區(qū)域。（"采蘑菇"戰(zhàn)略："采蘑菇"市場開拓戰(zhàn)略是一種跳躍性的拓展戰(zhàn)略，企業(yè)開拓目標(biāo)市場時(shí)，通常遵循目標(biāo)市場"先優(yōu)后劣"的順序原則，而不管選擇的市場是否鄰近。也就是首先選擇和占領(lǐng)最有吸引力的目標(biāo)區(qū)域市場，采摘最大的"蘑菇";其次再選擇和占領(lǐng)較有吸引力的區(qū)域市場，即采摘第二大的"蘑菇"，不管這個(gè)市場和最有吸引力的市場是否鄰近，以此類推。）

融資與資金使用規(guī)劃

因?yàn)轫?xiàng)目采用的是“融資+運(yùn)營（上市）”循序漸進(jìn)的拓展方式，所以本計(jì)劃書關(guān)于財(cái)務(wù)、股權(quán)、投資分配只針對目前960.00萬融資規(guī)劃進(jìn)行詳細(xì)分析，待到時(shí)機(jī)成熟后，再對下一輪融資財(cái)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)核算。

目前融資960.00萬規(guī)劃主要用途：

1、靜態(tài)投資：660.00萬元；

2、流動資金：300.00萬元。

技術(shù)優(yōu)勢

目前直線電機(jī)的材料、結(jié)構(gòu)、工藝復(fù)雜，精密度不高、不智能、成本高、壽命不穩(wěn)定、控制方法應(yīng)用不足已經(jīng)成為中國直線電機(jī)產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)，陸續(xù)有多個(gè)集團(tuán)研發(fā)中心勵(lì)志突破這一短板但效果至今不佳（不排除GE、博世、西門子等公司下屬均設(shè)有直線電機(jī)公司產(chǎn)品較優(yōu)秀，但是價(jià)格昂貴，企業(yè)的利潤不足以支撐直線電機(jī)的折舊成本）。所以國內(nèi)對直線電機(jī)的了解，多來自于對進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備的研究。

公司研發(fā)中心研發(fā)的產(chǎn)品---企業(yè)智能LC電機(jī)解決了以上中國電機(jī)行業(yè)的痛點(diǎn)與難點(diǎn)（參見圖表1-1、1-2），從項(xiàng)目角度分析，產(chǎn)品將從最核心部件的設(shè)計(jì)方法和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)與國內(nèi)的次要部件集成，并已經(jīng)對全部的工藝與控制方法布局和方案設(shè)計(jì)，其精密度約為±0.01mm，技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先國內(nèi)其他廠商；就目前市場情況與技術(shù)研發(fā)現(xiàn)狀分析，能確保未來三年內(nèi)全球無同一級別競爭對手。

盈利模式具備可行性

項(xiàng)目融資后，根據(jù)市場與模式結(jié)合，預(yù)計(jì)本輪融資五年內(nèi)可年產(chǎn)660臺（年均）“蘭星琪智能LC電機(jī)”，年銷售額達(dá)14,241.31萬元（年均），凈利潤751.35萬元（年均）。根據(jù)前期投資金額估算，總投資收益率達(dá)到82.46%，盈虧平衡點(diǎn)為29.54%（即：每年銷售達(dá)到目標(biāo)的29.54%即可保本），項(xiàng)目不僅僅具備盈利能力，更有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

項(xiàng)目盈利能力

經(jīng)詳細(xì)財(cái)務(wù)測算（測算過程參見本計(jì)劃書財(cái)務(wù)分析章節(jié)），項(xiàng)目稅前內(nèi)部收益率為199.68%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2,582.87萬元，靜態(tài)投資回收周期為1.53 年；稅后內(nèi)部收益率為106.31%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1,708.54萬元，靜態(tài)投資回收周期為2.01 年；項(xiàng)目稅前投資收益率為82.46%；稅后投資收益率為61.85%，項(xiàng)目盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此，項(xiàng)目是可行的，值得投資。

圖表0-2 產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)圖

目錄 1

序言 4

第一章 執(zhí)行摘要 6

1.1 項(xiàng)目概況 6

1.1.1 行業(yè)痛點(diǎn) 6

1.1.2 項(xiàng)目概況 7

1.2.3 項(xiàng)目運(yùn)營模式簡訴 8

1 項(xiàng)目產(chǎn)品輸出模式 8

2 未來規(guī)劃方向 8

3、 融資與資金使用規(guī)劃 9

1.3 項(xiàng)目競爭優(yōu)勢與總需情況 10

1.3.1 技術(shù)優(yōu)勢 10

1.3.2 市場需求量 11

1.4 項(xiàng)目盈利模式與政策可行性因素 12

1.4.1 盈利模式具備可行性 12

1.4.4 政策具備可行性因素 12

1.5 項(xiàng)目盈利能力 13

第二章 項(xiàng)目承辦單位與產(chǎn)品介紹 15

2.1 項(xiàng)目承辦單位介紹 15

2.1.1 承辦單位名稱 15

2.1.2 承辦單位介紹 15

2.1.3 主要團(tuán)隊(duì)人員介紹 16

2.2 產(chǎn)品介紹與典型客戶 17

2.2.1 產(chǎn)品介紹 17

2.2.2 蘭星琪智能LC電機(jī)一階段主要拓展領(lǐng)域 18

2.3 價(jià)格擬定與成本控制 19

2.3.1 價(jià)格擬定辦法 19

第三章 組織架構(gòu)與運(yùn)營模式分析 22

3.1 項(xiàng)目組織架構(gòu)分析 22

3.2 企業(yè)營銷戰(zhàn)略 23

3.2.1品牌營銷戰(zhàn)略 23

3.2.2產(chǎn)品營銷策略 23

3.3 市場推廣方式 24

3.3.1銷售方案 24

3.3.2營銷方案 24

3.3.3價(jià)格策略 25

3.4 營銷手段與利潤分配方式 25

3.4.1 項(xiàng)目營銷手段 25

3.4.2 成為大區(qū)代理的六個(gè)要求 26

3.4.3 對大區(qū)代理進(jìn)行的激勵(lì)政策 26

3.4.3 大區(qū)代理費(fèi)用 26

第四章 資金運(yùn)營與資金使用 27

4.1 融資需求 27

4.1.1 項(xiàng)目天使輪融資額 27

4.1.2 天使輪融資使用規(guī)劃 28

4.2 項(xiàng)目總投資核算 28

4.2.1 項(xiàng)目前期投資金額 28

4.2 項(xiàng)目總投資核算 30

第五章 資本營業(yè)規(guī)模與財(cái)務(wù)指標(biāo) 31

5.1 本輪融資五年期營業(yè)規(guī)模預(yù)算 31

5.1.1 預(yù)估說明 31

5.1.2項(xiàng)目五年期營業(yè)規(guī)模估算 32

5.2 財(cái)務(wù)分析說明 32

5.3 編制依據(jù) 33

5.4 三大成本核算 33

5.4.1 財(cái)務(wù)費(fèi) 33

5.4.2 管理費(fèi) 34

5.4.3 銷售費(fèi) 34

5.4.4 外購成本（主營業(yè)務(wù)成本） 34

5.5 成本測算 35

5.6 利潤核算 36

5.7 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 36

5.7.1盈利能力分析 36

5.7.2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 38

5.7.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 39

5.7.4項(xiàng)目投資回收期Pt 39

5.7.5總投資收益率（ROI） 39

5.7.6 財(cái)務(wù)生存能力分析 40

5.8 財(cái)務(wù)指標(biāo)的不確定性分析 40

5.8.1 盈虧平衡點(diǎn)分析 40

5.8.2 敏感性分析 40

5.9評價(jià)結(jié)論 41

5.10項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益匯總 41

第六章 項(xiàng)目市值估算 43

6.1評估咨詢計(jì)算及分析過程 43

6.1.1收益法具體方法和模型的選擇 43

6.1.2收益期和預(yù)測期的確定 45

6.1.3預(yù)測期的收益預(yù)測 45

6.1.4折現(xiàn)率的確定 45

6.1.5預(yù)測期后的價(jià)值確定 48

6.1.6收益法估算結(jié)果 48

6.2 評估咨詢結(jié)論及分析 49

6.2.1評估結(jié)論 49

6.2.2資產(chǎn)流動性對評估咨詢價(jià)值的影響 49

第七章 項(xiàng)目效益與合作者利益分析 50

7.1項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 50

7.2 投資者貢獻(xiàn)股權(quán)分配 50

7.2.1 投資者貢獻(xiàn) 50

7.2.2 股權(quán)分配 50

7.3 資金退出 51

7.3.1 退出方式 51

7.3.2 退出方式可行性 51

7.4 其他投資退出方案 52

7.4.1 股改上市 52

7.4.2 兼并收購 52

7.4.3 資本重組 52

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